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今回の記事では、多くのFX初心者がはまる勝利の罠について説明します。よく巷では、FX勝率80%とか勝率90%などという手法が出回っていますが、その本質を理解していないと大きな落とし穴に陥ってしまいます。ここで説明しているように、勝率90%でも、リスク:リワードレシオがしっかりと設定されていないと、結局蓋を開けてみれば合計でマイナスとなってしまうのです。

FXの勝率について

まず、FXの勝率について理解をしましよう。FXの勝率とは、「FXの勝率=勝ちトレード数÷総トレード数」で計算されます。例えば、10回中、3回勝てば、勝率は30%、10回中、5回勝てば、勝率は50%となります。

更に理解を深めるために、実際のトレードに当てはめてみましょう。

例えば、今、
・110円50銭でドル円の新規買い
・110円70銭で利益確定。110円30銭で損切り
という、利益:損失が、20銭:20銭、つまり1:1になるような条件でトレードを繰り返し行ったと仮定します。

この場合、勝率は確率論的には50%となります。

 

ここまでは大丈夫ですね。

では次に、例えば、
・110円50銭でドル円の新規買い
・110円60銭で利益確定。108円50銭で損切り
というような、利益:損失=10銭:200銭のような比率のトレードを繰り返し行ったとしましょう。

この場合、勝率はどうなると思いますか??

結論から言いますと、この条件であれば、勝率は必然的に上昇し、勝率80%とか勝率90%の高勝率が実現する可能性が非常に高いです。

ではこれはとてつもなく凄い手法なのでしょうか?

答えは検証してみると一目瞭然ですが、たとえ勝率90%でも、この条件であればトレーダーは破産への道をすき進むことになります。

勝率90%でも負けてしまう理由

では早速上記の条件でトレードした場合を検証してみましょう。

勝率90%、利益:損失=10銭:200銭で、10万通貨のドル円のトレードを10回したとします。
この場合、10回中9回は利益を稼ぎ、1回あたりの利益幅は10銭、利益額は1万円(10万ドルx0.1円/ドル)なので、合計で9万円の利益です。しかし、10回中1回は負けますので、その時の損失幅は▲200銭、損失額は▲20万円となります。

もうお分かりかと思いますが、勝率90%でも、1回の負けで稼いできた金額以上を失ってしまうので、まさに「コツコツ利益を稼いで、ドカンと一発負ける」トレードをしてしまっているのです。

では、トレーダーが安定して稼いでいくためには、どのような条件が必要なのでしょうか?

それは、勝率よりも、まずは利益:損失の比率を、利益>損失というように、利益の方が大きくなるように設定しなければいけません。
ちなみに、利益:損失の比率の事を、「リスク・リワードレシオ」と呼びます。

リスク・リワードレシオの重要性

今度は、勝率は50%以下ですが、利益>損失のケースをみてみましょう。

勝率40%、利益:損失=30銭:10銭で、10万通貨のドル円のトレードを10回した場合を想定すると、10回中6回は負けて合計▲6万円の損失ですが、勝った4回のトレードで利益は12万円となるので、トータルで見ると、合計利益は6万円のプラスで終わります。

先ほどとは逆に、負ける時は少なく、勝つときは大きく勝つので、リスクを最小限に抑えて利益を大きく取るような戦略です。

勝率40%で一見あまり優れていないように見えるのですが、この条件のトレード戦略が実現できれば、トレードすればするほど、利益は増えていくことになるのです。

リスク・リワードレシオと勝率の関係

では最後に、リスク・リワードレシオと勝率の関係について考えましょう。

リスク・リワードレシオと勝率には、一般的に反比例の関係性があります。

つまり、どちらかを良くすればどちらかが悪くなるという関係ですね。勝率を追い求めれば、リスク・リワードレシオが悪化しますし、逆にリスク・リワードレシオを追い求めれば、勝率が悪化します。

そこで、初心者にまずお勧めしたいのは、リスク・リワードに重きを置き、利益>損失になるようにトレード戦略を立てるということ。その上で、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析のスキル磨き、勝率を上げる努力をしていきましょう。

まとめ

勝率を高めることも大事ですが、それ以上に利益:損失の比率である、リスク・リワードレシオが重要であることを説明しました。

巷には勝率90%と誇大広告とも取れるノウハウが溢れていますが、トータルで最終的に勝てなければ全く意味はありません。

 

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