こんな疑問を解決!

  • FXで稼げない人に共通する理由は?
  • どうして稼げないのか?
  • 人間の本能に打ち勝ち稼ぐ方法は?

今回はこんな疑問を解決していきます!

FXの世界では、9割のトレーダーが負け、残り1割のトレーダーが稼いでいると言われています。

では、その負けているトレーダーは、どうして負けてしまっているのでしょうか?

実は、FXで稼げない人には共通する1つの理由があるのです。

今回は、某外資系FX会社が10万件以上のトレーダーのデータを分析し明らかとなった、稼げない人の「共通パターン」とその理由について紹介したいと思います。

この記事を最後まで読めば、稼げない人の共通点を学べ、FXの負け組から脱出できますよ!

この記事の監修者
suzuki_gazou

鈴木 拓也

  • 公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定アナリスト
  • 東京工業大学大学院修士課程修了(工学修士)
  • メガバンクの本店・香港支店で為替ディーラー業務を経て投資家/実業家に転身
  • 株式会社フィンテラス代表取締役

 

FXで稼げない人に共通するパターンを動画で解説

FXで稼げない人に共通する理由を動画で解説(約12分)していますのでご覧ください。

 

鈴木(T-ya)鈴木(T-ya)

動画をご覧になった方も、以下の文章で復習すれば効率的に学習できますよ!

FXで稼げない人の理由第1位はリスクリワード

FXで稼げない理由は、「勉強不足」「感情に支配される」「ルールが無い」など様々な要因が考えられます。

しかし、10万人のデータから判明した稼げない人の理由第1位は「リスクリワードの設定」なのです。

FXで稼いでいる人に対し、負けている人は皆「利益幅<損失幅(利益幅より損失幅の方が大きい)」で決済をしていることが判明しました。

つまり、リスクリワードが低リスク高リワード(利益)ではなく、高リスク低リワードになっているということです。

 

リスクリワードの意味については、以下の記事で学習してください。

記事:FXのリスクリワードとは?勝率90%でも破産する理由をズバリ解説!

10万人のデータから判明したFXで稼げない人の共通点

具体的な数値データで、FXで稼げない人の共通点を見ていきましょう。

下図は海外のFX会社で公表されているFXトレーダーの勝率のデータです。

これを見ると、各通貨ペアにおいてWinning Percentage(勝った割合)とLosing Percentage(負けた割合)が均衡しており、勝率はほぼ50%~60%であることが分かります。

引用:Daily FX

勝率が50%~60%ということは、トレーダー全体の半数以上が利益を上げていると感じますよね?

しかし、実際はほとんどのトレーダーが稼げていません。

その理由は下図の「利益幅と損失幅」、つまりリスクリワードを見れば判明します。

利益幅と損失幅の割合を見ると、ほとんどの通貨ペアで損失幅の方が利益幅よりも大きくなっていることが分かります。

引用:Daily FX

具体的にEURUSDを例にとって解説しましょう。

EURUSDでは、トレーダーの全体の勝ちトレードは64%、負けトレードは36%とかなり高勝率を記録しています。

しかし、利益幅と損失幅の平均値を見ると、利益幅は十数pipsなのに対し、損失幅は二十数pipsと、リスク:リワードの比率が2:1となっています。

これでは、いくら高い勝率のトレードを実施したところで、負ける時に利益額の2倍ほど負けますので、コツコツ稼いでドカンと負けることになり利益は残りません。

 

リスクリワードの重要性は、結構認識している人も多いですが、いざルールを決めて徹底して守れているかと言われると、難しいものがあります。

多少利益が出ているのを見ると、「すぐに元の水準に戻ってしまうのではないか」と恐れて、すぐに利食ってしまったり、損失を抱えている時は損失確定することが怖く「もうすぐまた元に戻るかもしれない」と、なかなか損切り出来なかったりすることもあるかと思います。

では、なぜこれほどまでに多くの人がこのリスクリワードの問題に陥ってしまうのでしょうか?

その理由には、人間の本能が大きく関係しているのです。

人間の本能がFXで稼げなくする理由

ここで、人間の本能がFXにおいてどのように影響を及ぼすのかについて、例を用いながら一緒に考えてみましょう。

今、以下の表のようなAとBの二つのゲームがあったとします。

Aは50%の確率で1万円が稼げますが、50%の確率で0円です。一方、Bは必ず4千円が稼げます。

この場合、あなたならどちらを選びますか?

勝ち負けの本能

理論的には期待値が高いAがいいですが、Bもノーリスクで4千円を手に出来ますので、このケースでは「どちらを選んでも問題なし」でしょう。

 

では、次のケースはどうでしょうか?

今後は、Aは50%の確率で1万円の損失がでますが、50%の確率で0円です。

一方、Bは必ず4千円の損失が発生します。

勝ち負けの本能

あなたならどちらを選びますか?

 

このケースの場合、理論的には期待値が低い「ゲームB」を選ぶべきです。

しかし、実際のところ、ほとんどの人が損失0になる可能性があるゲームAを選んでしまうのです。

もうお分かり頂けたと思いますが、これはFXにおいて、損失を抱えている時は、損切りで確定することがなかなか出来ず先延ばしにしてしまう習性と同じです。

これは、人間はマイナスが発生した途端、その苦痛を避けようとする「人間の本能」が関係しているのですが、相場の世界ではこの人間の性質が致命傷を与えてしまうのですね。

 

感情を排除する方法について、以下の記事もご参考下さい。

記事:FXで感情を完全に排除してコントロールする2つの方法とは?

プロスペクト理論から見たFXで稼げない理由

人はなぜ損失を避けようとするのかは、「プロスペクト理論」という学術的に証明された理論が明らかにしています。

プロスペクト理論により、従来の投資効用理論では説明のつかない投資家の判断行動が現実に即した形で解明された。例えば、投資家は収益よりも損失の方に敏感に反応し、収益が出ている場合は損失回避的な利益確定に走りやすい。一方、損失が出ている場合はそれを取り戻そうとしてより大きなリスクを取るような投資判断を行いやすいとされる。

引用:野村証券

プロスペクト理論

人間は、同じ金額の利益と損失を比べると、損失の時のほうがはるかに大きな精神的苦痛を持ってしまうと言われています。

同じ5千円でも、買った時の喜びよりも、負けた時の方がはるかに大きな痛みを抱えてしまうのですね。

そのため、「利益確定は簡単に出来るけど、損切りは先延ばしにする」ということしてしまうのです。

 

しかしこれは、相場の世界では致命的な特性です。

上記のデータが証明していますが、リスク:リワードの比率が、リスクの方が大きければ、絶対にFXで稼ぎ続けることは不可能です。

まずは、リスク:リワードが1:1(もしくは1以上)になるようにトレードしましょう。

初心者初心者

確かに、利益確定は早く決済して確定しないと無くなっちゃうかもって思うから、すぐにしていたな~・・・

鈴木(T-ya)鈴木(T-ya)

うん、そして損失は苦痛を伴うからなかなか損切り確定出来ないんだよね!?でも、FXで稼ぎ続けるためには、損失は最小限に抑えて、利益は出来る限り伸ばして取っていく姿勢がとても大切になるんだよ!

本能に打ち勝ちFXで稼ぐ方法

FX初心者の方の場合には、この損失を先延ばしにする人間の本能に打ち勝つ事は、なかなか難しいです。

そこで、どうしても利益をすぐ確定し、損切りが出来ないという人向けに、以下のことを試してみてください。

本能に打ち勝ちFXで稼ぐ方法

  • リスク:リワードを1:1以上に必ず設定する
  • エントリーと同時に、損切りと利益確定のOCOオーダーを同時に置く
  • 損切りの逆指値注文は、レートが目標値を超えたら変更可

 

エントリーと同時にオーダーを置けば、自分が変更しない限り、最初に設定したリスク:リワードは守られます。

そして、損切りの注文を変更していい場合は、利益を確定する場合のみです。

こうすることで、今までFXで稼げなかった人も、リスク:リワードの重要性が面白い程分かってくるはずです。

 

OCO注文などFX注文方法の種類については、以下の記事で学習してください。

記事:FX注文方法6種類の特徴とは?成行・指値・逆指値・IFD・OCO

FXで稼げない人の理由のまとめ

FXでは9割の人が負けていると言われていますが、彼らに共通しているパターンとして「リスク:リワードを正しく設定していない」ということがあります。

そして、それは損失を先延ばしにする人間の本能が関係しているのです。

FX初心者の方は、最初は中々難しいかもしれませんが、まずは「リスク:リワードを1:1以上」のルールを必ず守ることを意識しましょう。

どうしても出来ない場合は、OCO注文を使って強制的に守るようにするのも手ですね。



もっと本格的にFXのことを学びたい人は、無料学習コンテンツのFXトレーディングカレッジをご利用下さい。


FXのテクニカル分析を学びたい人は、為替チャートにラインを引くだけで予想するテクニカル分析の学習教材「ラインの王道」をご利用下さい。
当サイト経由で、「FXブロードネット」「FXTF」「セントラル短資FX」「DMM FX」の4つのうち、いずれかの口座開設をされた方限定で、為替チャートにラインを引くだけで予想するFXテクニカル分析の学習教材「ラインの王道」のアクセス権を無料でプレゼント!