こんな疑問を解決!

  • RSIってどんなインジケーターなの?
  • FXでRSIを使ったトレード手法はどんなの?
  • RSIのダイバージェンスとは?

こんなお悩みを解決していきます。

RSIはオシレーター系のテクニカル分析で、他のテクニカル分析と組み合わせることで勝率を一気にアップさせることが出来ます。

FXプロトレーダーの中には、RSIをメインで使って3カ月で6億円もの利益を上げた方もいます。

今回の記事では、RSIをこれから学ぶ初心者の方向けに、RSIの仕組み、RSIを使ったトレード手法、トレードの実例を解説していきます。

この記事をしっかりと読めば、誰でもRSIを使いこなすことができるでしょう。

この記事の監修者
suzuki_gazou

鈴木 拓也

  • 公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定アナリスト
  • 東京工業大学大学院修士課程修了(工学修士)
  • メガバンクの本店・香港支店で為替ディーラー業務を経て投資家/実業家に転身
  • 株式会社フィンテラス代表取締役

 

RSIの仕組みを動画で解説

RSIの意味や使い方について動画(約7分)で解説をしていますので、動画学習をしたい方はご覧ください。

動画が見られない方は、下の記事を読んでいきましょう。

 

この動画で分かること

  • RSIの意味
  • ダイバージェンスについて
  • RSIを使ったトレード手法

RSIとは?

RSIとは買われ過ぎ、売られ過ぎを示すテクニカル指標で、英語の「Relative Strength Index」の略であり、日本語では相対力指数と呼ばれます。

単純に買われ過ぎだから「売りエントリー」、売られ過ぎだから「買いエントリー」というRSIの使い方は完全に誤りですので注意してください。

それでは、詳しいRSIの見方や使い方を解説していきます。

RSIの見方

RSIは0~100%の範囲で表示され、70~80%以上が買われ過ぎ、20~30%以下で売られ過ぎを表します。

以下のチャート図ですと、赤塗箇所がRSI:70%以上の領域で買われ過ぎ、青塗箇所がRSI:30%以下で売られ過ぎのところとなります。

RSIの見方

  • RSI=70~80%の時、価格が買われ過ぎていることを示す
  • RSI=20~30%の時、価格が売られ過ぎていることを示す

RSIの仕組みと設定値

RSIの仕組みは、直近n期間の上昇幅の累計と下落幅の累計を合計し、その上昇幅の累計が全体の何%を占めているかを数値で示したものです。

計算式ですと、以下の通りとなります。

RSIの定義式

  • RSI(%)=100×(直近n期間の上昇幅の累計)÷(直近n期間の上昇幅の累計+直近n期間の下落幅の累計)

 

この計算式からも明らかな通り、上昇トレンドで上昇幅が大きければRSIの数値は大きくなり、逆に下降トレンドで上昇している時がほとんどないような相場であれば、RSIは0%に近い数値となります。

鈴木(T-ya)鈴木(T-ya)

上記仕組みを知らなくてもRSIは使いこなせるので安心してください。

 

RSIで設定する数値は、期間(上記nの部分)です。

おすすめのRSIの期間は14であり、一般的に使われるメジャーな数値なので、それ以外の数値は使わない方がいいでしょう。

RSIの誤った使い方

RSIの使い方として、RSIが70以上は買われ過ぎなので、反落を狙って売りでエントリー、RSIが30以下では売られ過ぎなので反転を狙って買いでエントリーというような情報を見かけます。

しかし、これは完全に誤った使い方なので無視してください。

というのも、RSIが下から70を超えてきたときは、強い上昇トレンドが発生している時であり、そのままRSIが70以上に張り付いて、上昇が続くことがよくあるからです。

逆に、RSIが30以下の時にも、強い下降トレンドが発生している時は、RSIが30以下に張り付いた状態となり、そのままレートが下がり続ける時がよくあります。

なので、RSIを単に逆張りのサインとして使用してはいけないのです。

RSIの正しい使い方:ダイバージェンスとは?

では、RSIはどのように使えばいいのでしょか?

RSIに限らず、オシレーター系のテクニカル分析に共通していることですが、「ダイバージェンス」という非常に重要なトレンド転換のシグナルがあります。

ダイバージェンス」とは、為替レートとRSIが逆行する現象のことを言います。

例えば下図のチャートにおいて、(1)では為替レートは上昇していますが、RSIは高値を切り下げて下落して、レートとRSIがそれぞれ反対の方向に動いています。

また、(2)でも同様に、為替レートは下落していますが、RSIは安値を切り上げて上昇しており、こちらも為替レートとRSIがそれぞれ異なる方向に動いていますね。

 

では、このダイバージェンスは結局何を意味するのでしょうか?

ダイバージェンはトレンド転換のシグナル(トレンドの転換が近いことを示唆している)であり、このケースでは、(1)にて為替レートはその後下落し、(2)ではその後為替レートは上昇するサインとなります。

つまり、このダイバージェンスを分析することで、今後相場がどう動くのかを予想することが出来るのです。

ダイバージェンスの特徴

  • 為替レートとオシレーターが逆行する現象で、トレンド転換が近づいていることを示唆するシグナル

ダイバージェンスがトレンド転換を意味する理由

「どうしてダイバージェンスがトレンド転換のシグナルなの?」と疑問に思われた方もいるでしょう。

テクニカル分析のサインには裏に必ず理由があります。

逆に理由や根拠がないサインは何の役にも立たないので注意してください。

 

ダイバージェンスには、もちろんトレンド転換を示唆する理由があります。

さて、RSIの意味をもう一度よく考えてほしいのですが、RSIは買われ過ぎか売られ過ぎを意味するインジケーターだと前に説明しました。

そして、相場が急に上昇している時は、RSIも一緒に急上昇して70以上に到達します。なぜなら、計算式からも上昇幅の累計が占める割合が大きくなるからですね。

では、上昇の勢いが弱まってきたらRSIはどうなるでしょうか?その時は、RSIも同様に上昇への勢いが弱まり、70以下になるか、もしくは70を超えていても、高値の切り下げが見られます。

要するに、レートが上昇しているにも関わらず、RSIが下降トレンドであるということは、上昇トレンドの勢いが弱まっているシグナルであり、近々トレンド転換が発生するかもしれないというサインなのです。

 

下降トレンドの場合も全く同様に考えることができ、レートが下がっているにも関わらず、RSIの安値が切り上がっている場合には、下降トレンドの勢いが弱まっている証拠であり、近々トレンド転換が近づいていることのサインなのです。

ダイバージェンスがトレンド転換を示唆する理由

  • レートが上昇(下降)しているにもかかわらず、RSIが下降(上昇)しているのはトレンドの勢いが置いている証拠

RSIによるトレード実例

では、最後にRSIによる実際のエントリーポイントを考えてみましょう。

オシレーター系のテクニカル分析は単体で使うよりも、トレンド系のテクニカル分析と組み合わせた方がだましを回避できて有利です。

今回は、移動平均線水平線(サポートライン・レジスタンスライン)を使い、エントリーポイントを探していきます。

下図のチャートはドル円の1時間足で、移動平均線(25、50、200EMA)を表示させています。

最初、(1)でレートは、下向きの移動平均線25と50を下回り、グランビルの法則(移動平均線の手法)から売りエントリーのシグナルが点灯しています。

その時、RSIもダイバージェンスが形成されていますので、トレンド転換が近づいていることを示しています。

加えて、赤線の水平線も下抜けしており、やや値動きが急な所を除けば、ここはかなり勝率の高い売りのエントリーポイントとなります。

(1) の売りエントリーの理由

  • グランビルの法則:下向きの移動平均線25と50を下抜け
  • 水平線を下抜け
  • タイバージェンスの発生

 

また、(2)も同様に買いのエントリーポイントなります。これも同じように根拠を固めることが出来ますね。

(2) の買いエントリーの理由

  • グランビルの法則:上もしくは横向きの移動平均線25と50を上抜け
  • トレンドラインをブレイク
  • タイバージェンスの発生

 

ちなみにこの記事の説明で使っているチャートソフトは、私含め多くのプロがおすすめしているMT4(メタトレーダー4)です。

MT4は対応しているFX会社の口座開設で無料で使用することが出来ます。

記事:MT4(メタトレーダー4)とは?ダウンロードから使い方をプロが解説

 

また、MT4でRSIを表示する方法について以下をご覧ください。

記事:MT4でRSIを表示する方法や最適な設定値・使い方を全て解説!

RSIのまとめ

RSIを30以下で売られすぎ、70以上で買われすぎを示すテクニカル指標です。

単純に買われ過ぎだから売り、売られ過ぎだから買い、というような使い方をしてはいけません。

相場に勢いがある時は、RSIが70以上もしくは30以下で張り付いた状態になることが相応にしてあり、注目するべきは「タイバージェンス」です。

ダイバージェンスは、RSIと相場の逆行現象で、トレンド転換を示唆するサインになります。

 

RSIは、移動平均線やボリンジャーバンドなどと組み合わせてトレードすると有効ですよ。

合わせて読みたい記事:FXで移動平均線の高勝率な使い方や設定と手法を公開【完全版】

合わせて読みたい記事:ボリンジャーバンドでFXの手法や使い方・見方を解説



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